刺激计划和美国大选存在不确定性，市场正在等待指引

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摘要：一、周都市场综述 1.美国主要股指期货品种周度表现最近一周，由于新一轮刺激计划的分歧以及美国大选临近市场的不确定性，三大股指期货在达到之前的高点后出现了向下波动。具体......

　　一、周都市场综述 1.美国主要股指期货品种周度表现最近一周，由于新一轮刺激计划的分歧以及美国大选临近市场的不确定性，三大股指期货在达到之前的高点后出现了向下波动。具体来说，10月13日，刺激计划陷入僵局，礼来抗体检测暂停，拖累了市场信心。美国三大股指周二小幅下跌，结束了此前连续四个交易日的价格上涨。5G iPhone发布会没有达到预期，苹果收盘跌逾2%，拖累市场人气。10月14日，美国财长称大选前难以达成刺激计划协议的言论拖累市场，美国三大股指全线日，特朗普再次让步，同意将刺激计划的规模增加到1.8万亿美元以上，认为在11月3日大选前仍有机会通过刺激计划。佩洛西随后告诉人，两党将不等明年1月就敲定刺激协议，相关消息促使美股跌幅收窄。10月16日，受零售数据超出市场预期和辉瑞疫苗消息的推动，道琼斯和标准普尔500指数指数小幅上涨，纳斯达克尾盘小幅下跌。10月19日，美国三大股指受疫情进展、财政刺激无果、周中重大事件引发观望情绪影响，全天高开后继续走弱。 2.标准普尔500指数工业指数周度数据美国时间10月13日至10月19日的一周内，三大指数见顶有跌，除公用事业板块外，所有板块均有所下跌，其中通信服务、可选消费、IT板块跌幅均超过2%，市场风险明显降低。 3.周度核心区域指数表现美国时间10月13日至10月19日的一周内，随着新一轮美国大选辩论的展开，市场不确定性增加，全球市场风险偏好下降，所有地区指数均有所下降，其中全球市场和发达市场跌幅超过1%。二、基本面分析 (1)9月份美国CPI增速放缓。10月13日公布的数据显示，9月份美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%，连续第四个月上涨，但增速为5月以来最慢。根据CPI细分，能源和交通价格持续上涨，食品、服装、教育和通讯价格下降，这是9月份CPI回落的主要原因，表明美国目前的需求仍然疲软。但根据美联储公布的政策，目前的通胀与2%的目标平均水平仍有一定距离，支持美联储维持宽松的货币政策，并在短期内推出刺激计划。 (2)食品和汽车零售额明显改善，美国9月份零售额超出市场预期。10月16日公布的数据显示，美国9月份月度零售额同比增长1.9%，之前的数值为0.6%，预期增长率为0.7%。美国9月份零售额环比大幅上升，超过市场预期。零售数据显示，各项保持强劲增长，美国餐饮销售和汽车销售的大幅改善是支撑9月零售数据超出预期的主要动力。零售数据显示，9月份美国的可选消费明显改善。(3)美国首次申请失业救济人数低于市场预期。根据10月15日公布的数据，美国10月10日第一周申请失业救济金的人数记录为89.8万人，之前的数值为84.5万人，预计人数为82.5万人。本周初申请失业救济金的人数低于市场预期，尽管近期一些经济数据和就业数据显示，美国经济和就业有所改善。但由于疫情影响，新刺激计划尚未落地，美国就业市场压力依然存在，疫情前水平依然存在。美国最近公布的经济数据显示，美国经济生产放缓，服务业持续改善，就业市场改善，个人消费支出和零售销售改善。但就业市场和个人消费支出仍远低于疫情前水平，通胀增速放缓，与目标通胀水平有一定距离。美国目前疫情形势不容乐观，支持美联储继续宽松政策刺激经济复苏。立场分析根据美国商品期货交易委员会公布的数据，截至10月13日的一周，E- mini标准普尔500指数股指期货和期权的投机头寸从6655手增加到28235手，订单数量增加了8718手。空订单数量减少了12，860批；E- mini纳斯达克100指数期货及期权净多头头寸由14003手降至13951手，增加1615手，增加1667手；道琼斯期货期权的净多头头寸从3，365手降至2，518手，多头头寸增加了888手，空头头寸增加了1，736手。与前一周相比，标准普尔500指数期货合约的看涨力量略有增强。持仓方面，迷你纳斯达克100和小型道琼斯的投机持仓分别增加3282手和2625手，迷你标准普尔500指数的投机持仓减少4142手；从清仓订单的变化来看，道指和迷你纳斯达克分别增加了847手和52手，而迷你标准普尔500指数清仓订单减少了21580手，迷你标准普尔500指数指数的空单数量减少。市场展望国际衍生品分析师认为，一方面，三大指数反弹至前期高点后，需要新的动力和压力；另一方面，新一轮美国大选辩论即将开始，但刺激计划仍存在较大分歧，这使得市场谨慎，三大股指期货触底。短期来看，一方面，公布的第三季度财报大多超出市场预期，部分经济数据超出预期，支撑市场触底。另一方面，从持仓来看，标准普尔500指数的空头头寸减少，纳斯达克和道琼斯的空头头寸略有上升，或者表明空头头寸情绪较前期减弱。然而，目前的市场仍面临不确定因素，如科技财务报告、刺激计划和美国大选。短期内，市场将等待引导或维持区间波动。预计消化不确定因素和情绪后，市场将见底。